2021年第二季度汇安信利债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 05:59:55
2021年第二季度汇安信利债券A有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇安信利债券A基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安信利债券A基金截至11月11日，最新公布单位净值1.0188，累计净值1.114，最新估值1.0175，净值增长率涨0.13%。
汇安信利债券A成立以来收益11.75%，近一月收益1.45%，近一年收益6.72%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为222.42万元；三诺生物（300298），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计买入金额为96.9万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.43%，本期累计买入金额为98.3万元；桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计买入金额为94.1万元等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，汇安信利债券A基金资产总计2.68亿元，银行存款567.32万元，结算备付金68.35万元，存出保证金2.6万元，交易性金融资产2.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1948.6万元。
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