2021年第二季度天弘多元收益债券A有什么重大买入?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的天弘多元收益债券A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,天弘多元收益债券A最新市场表现:单位净值1.1838,累计净值1.1838,最新估值1.1848,净值增长率跌0.08%。
天弘多元收益债券A(010118)近一周收益0.91%,近一月收益0.55%,近三月收益6.15%,近一年收益17.83%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,天弘多元收益债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:桐昆股份(601233)、海大集团(002311)、北新建材(000786),占期初基金资产净值比例分别为1.83%、0.97%、0.93%,本期累计买入金额分别为541.58万元、289.02万元、275.88万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,天弘多元收益债券A基金资产总计4.5亿元,银行存款182.31万元,结算备付金452.44万元,存出保证金7.81万元,交易性金融资产4.35亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6913.03万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。