11月10日万家鑫享纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 06:12:42
11月10日万家鑫享纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日万家鑫享纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家鑫享纯债债券C截至11月10日，最新单位净值1.1655，累计净值1.1879，最新估值1.1653，净值增长率涨0.02%。
万家鑫享纯债债券C（基金代码：003748）成立以来收益19.17%，今年以来收益4.01%，近一月收益0.34%，近一年收益5.24%，近三年收益12.9%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款22.34万，交易性金融资产12.3亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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