11月5日国金民丰回报混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 04:59:43
11月5日国金民丰回报混合基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国金民丰回报混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月5日，累计净值1.1612，最新市场表现：单位净值1.1612，净值增长率涨0.65%，最新估值1.1537。
国金民丰回报混合成立以来收益16.11%，近一月收益1.12%，近一年收益3.12%，近三年收益18.2%。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，国金民丰回报混合负债和所有者权益合计3034.06万，所有者权益合计2544.34万元，其中所有者权益实收基金2236.09万；基金负债合计489.73万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款470万元，应付证券清算款8.48万元，应付管理人报酬2.55万元，应付托管费3188.48元，应付税费1774.5元，应付利息负1559.6元，其他负债6.9万元。
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