2021年第三季度蜂巢恒利债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:34:38
2021年第三季度蜂巢恒利债券C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的蜂巢恒利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C（008036）持有股票贵州茅台（占0.29%）：持股为700，持仓市值为128.1万；中国平安（占0.22%）：持股为2万，持仓市值为96.72万；五粮液（占0.16%）：持股为3300，持仓市值为72.4万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券C（008036）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21农发05（债券代码：210405）、债券20国开12（债券代码：200212）等，持仓比分别11.52%、11.38%、11.33%等，持仓市值5152.5万、5088万、5068.5万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券C基金资产总计3.54亿元，银行存款1217.93万元，结算备付金118.17万元，存出保证金26.44万元，交易性金融资产3.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1965.38万元。
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