11月8日融通深证100指数C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 22:31:04
11月8日融通深证100指数C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日融通深证100指数C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，融通深证100指数C（004876）市场表现：累计净值2.096，最新单位净值1.851，净值增长率涨0.43%，最新估值1.843。
融通深证100指数C基金成立以来收益61.81%，今年以来下降2.13%，近一月收益1.77%，近一年收益3.86%，近三年收益103.25%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，融通深证100指数C基金资产总计63.97亿元，银行存款3.46亿元，结算备付金53.15万元，存出保证金19.71万元，交易性金融资产60.4亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资60.38亿元。
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