[基金]2021年第二季度万家瑞祥混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度万家瑞祥混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/09 14:38:43

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基金市场表现方面

截至11月8日，万家瑞祥混合A（001633）最新单位净值1.1714，累计净值1.3324，最新估值1.1714。

万家瑞祥混合A（001633）成立以来收益36.91%，今年以来收益3.43%，近一月收益0.38%，近三月收益0.9%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，万家瑞祥混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、中国神华、美的集团、兴业银行，本期累计买入金额分别为1843.46万元、413.7万元、324.65万元、206.51万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.22%、0.17%、0.11%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家瑞祥混合A负债和所有者权益合计19.08亿，所有者权益合计18.77亿元，其中所有者权益实收基金16.6亿；基金负债合计3099.99万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款800万元，应付证券清算款310.17万元，应付赎回款1813.28万元，应付管理人报酬86.17万元，应付托管费28.72万元，应付销售服务费13.92万元，应付税费3.85万元，其他负债28.03万元。

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