11月8日前海联合泳盛纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 12:31:04
11月8日前海联合泳盛纯债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日前海联合泳盛纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，前海联合泳盛纯债债券A（006358）市场表现：累计净值1.1095，最新公布单位净值1.0155，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0153。
前海联合泳盛纯债债券A基金成立以来收益11.11%，今年以来收益1.77%，近一月收益0.13%，近一年收益2.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.99亿，未分配利润359.84万，所有者权益合计5.03亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第一季度诺德价值优势混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年资本市场服务概念股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月9日午间收盘分析：亿利洁能涨超10%，医药生物概念午间收盘报涨
南方财富网
2021年第一季度诺德价值优势混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
天弘中证800指数C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
海工配备股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年生物材料概念股票名单？生物材料受益股一览
南方财富网
天弘中证800指数C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
机器人行业前景怎么样？2021年市场发展现状及趋势介绍
南方财富网
收藏！2021年商务服务上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度万家人工智能混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
永顺控股香港（06812）在支援服务行业中排名怎么样
南方财富网
2021年商务服务概念股名单，商务服务股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第三季度万家人工智能混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第二季度兴银研究精选股票A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年胎压智能监测概念龙头上市公司汇总
南方财富网
纸制品上市公司股票有哪些？纸制品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度兴银研究精选股票A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
万家社会责任18个月定期开放混合C基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年玻纤股票的龙头一览表，一分钟教你看懂
南方财富网
2021年资本市场服务概念股票有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
11月9日午间收盘分析：亿利洁能涨超10%，医药生物概念午间收盘报涨
南方财富网
2021年第一季度诺德价值优势混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
海工配备股票有哪些，利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年生物材料概念股票名单？生物材料受益股一览
南方财富网
天弘中证800指数C基金怎么样？基金有什么重大买入？（2021年第二季度）
南方财富网
机器人行业前景怎么样？2021年市场发展现状及趋势介绍
南方财富网
收藏！2021年商务服务上市公司龙头股票有哪些？
南方财富网
平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？基金重点买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
永顺控股香港（06812）在支援服务行业中排名怎么样
南方财富网
2021年商务服务概念股名单，商务服务股票概念有哪些？
南方财富网
2021年第三季度万家人工智能混合基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年胎压智能监测概念龙头上市公司汇总
南方财富网
纸制品上市公司股票有哪些？纸制品上市公司龙头一览
南方财富网
2021年第二季度兴银研究精选股票A有什么重大买入？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年玻纤股票的龙头一览表，一分钟教你看懂
南方财富网