11月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/06 00:52:51

11月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日融通通源短融债券B基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,融通通源短融债券B最新市场表现:单位净值1.1064,累计净值1.2434,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1063。

融通通源短融债券B成立以来收益20.69%,近一月收益0.27%,近一年收益3.15%,近三年收益9.96%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付管理人报酬6.9万,应付托管费2.3万,应付销售服务费3.14万,应付交易费用3.12万,应交税费1.8万,负债合计29.56万。

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