11月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 00:52:51
11月5日融通通源短融债券B基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日融通通源短融债券B基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，融通通源短融债券B最新市场表现：单位净值1.1064，累计净值1.2434，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1063。
融通通源短融债券B成立以来收益20.69%，近一月收益0.27%，近一年收益3.15%，近三年收益9.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬6.9万，应付托管费2.3万，应付销售服务费3.14万，应付交易费用3.12万，应交税费1.8万，负债合计29.56万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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