9月16日浦银安盛盛达纯债债券A累计净值为1.2461元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月16日浦银安盛盛达纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日,该基金最新公布单位净值1.0451,累计净值1.2461,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0452。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8535.73万元,期末基金资产净值99.89亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,浦银安盛盛达纯债债券A收入合计1.86亿元,扣除费用2465.74万元,利润总额1.61亿元,最后净利润1.61亿元。
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