9月16日万家惠享39个月定期开放债券最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/17 17:19:00
9月16日万家惠享39个月定期开放债券最新净值是多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的9月16日万家惠享39个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.0217，累计净值1.0844，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第二季度，万家惠享39个月定期开放债券（007979）基金资产配置详情如下，债券占净比125.81%，现金占净比0.00%，合计净资产112.68亿元。
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