2022年第二季度国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的国投瑞银瑞祥灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有股票基金:深圳机场、天齐锂业、贵州茅台、海大集团等,持仓比分别1.18%、1.03%、0.99%、0.96%等,持股数分别为119.7万、6.46万、3800、12.53万,持仓市值924.08万、806.21万、777.1万、752.12万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C(011616)持有债券:债券19南网05(债券代码:152233)、债券20华泰G1(债券代码:163353)、债券22国开01(债券代码:220201)、债券22中石化SCP007(债券代码:012281441)等,持仓比分别7.88%、7.76%、7.75%、7.70%等,持仓市值6164.6万、6068.74万、6063.46万、6024.12万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国投瑞银瑞祥灵活配置混合C收入合计1765.68万元:利息收入676.47万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.24万元,债券利息收入667.22万元。投资收益2160.16万元,公允价值变动亏1129.15万元,其他收入58.2万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。