2022年8月21日年中加颐睿纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/08/21 10:07:11

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

截至8月19日，中加颐睿纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0148，累计净值1.1594，最新估值1.0148。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加颐睿纯债债券C收入合计6014.91万元：利息收入5327.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.65万元，债券利息收入5091.9万元，资产支持证券利息收入223.9万元。投资亏241.86万元，其中投资收益方面，债券投资亏204.49万元，资产支持证券投资亏37.37万元。公允价值变动收益929.4万元，其他收入0.13元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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