8月12日招商招惠3个月定开债发起式A一个月来收益0.81%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日招商招惠3个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,该基金公布单位净值1.0522,累计净值1.2347,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0524。
基金阶段涨跌幅
招商招惠3个月定开债发起式A(基金代码:003442)成立以来收益24.88%,今年以来收益3%,近一月收益0.81%,近一年收益4.44%,近三年收益10.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.63亿元:利息收入1.37亿元,其中利息收入方面,存款利息收入17.1万元,债券利息收入1.37亿元。投资亏399.48万元,公允价值变动收益2902.49万元。
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