中加纯债债券一年来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至8月12日中加纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加纯债债券(000914)截至8月12日,最新单位净值1.0792,累计净值1.5514,最新估值1.0793,净值增长率跌0.01%。
基金一年来收益详情
中加纯债债券基金成立以来收益47.21%,今年以来收益3.52%,近一月收益0.67%,近一年收益4.99%,近三年收益15.73%。
基金2020年利润
截至2020年,中加纯债债券收入合计5249.07万元:利息收入9222.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.15万元,债券利息收入9105.3万元。投资收益负962.29万元,其中投资收益方面,债券投资收益负962.29万元。公允价值变动收益负3073.73万元,其他收入62.5万元。
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