8月12日创金合信鑫日享短债债券A近三月以来收益0.83%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,创金合信鑫日享短债债券A最新市场表现:单位净值1.1583,累计净值1.1583,最新估值1.1583。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益15.83%,今年以来收益2.15%,近一月收益0.34%,近一年收益3.81%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,创金合信鑫日享短债债券A收入合计433.11万元:利息收入385.64万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.83万元,债券利息收入382.86万元。投资亏64.17万元,其中投资收益方面,债券投资亏64.17万元。公允价值变动收益109.28万元,其他收入2.35万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。