前海联合添瑞一年持有混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海联合添瑞一年持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
前海联合添瑞一年持有混合C基金截至8月10日,最新市场表现:公布单位净值1.0360,累计净值1.0360,最新估值1.0383,净值跌0.22%。
前海联合添瑞一年持有混合C基金成立以来收益3.6%,今年以来收益0.68%,近一月下降1.29%,近一年收益2.06%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,前海联合添瑞一年持有混合C(011291)持有债券:债券21国开03、债券国投转债、债券盈峰转债等,持仓比分别43.02%、0.45%、0.45%等,持仓市值3089.55万、32.1万、32.38万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海联合添瑞一年持有混合C收入合计200.21万元:利息收入97.45万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.76万元,债券利息收入74.85万元。投资收益26.09万元,其中投资收益方面,股票投资收益8.06万元,债券投资收益14.14万元,股利收益3.9万元。公允价值变动收益76.66万元。
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