8月10日金鹰添润定期开放债券近三月以来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/11 16:25:12
8月10日金鹰添润定期开放债券近三月以来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月10日金鹰添润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
金鹰添润定期开放债券基金截至8月10日，最新市场表现：公布单位净值1.1576，累计净值1.2461，最新估值1.1576。
基金阶段涨跌幅
金鹰添润定期开放债券（基金代码：004045）成立以来收益26.28%，今年以来收益3.46%，近一月收益0.78%，近一年收益5.37%，近三年收益12.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金993.95万，未分配利润97.84万，所有者权益合计1091.79万。
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