8月9日华泰柏瑞稳本增利债券B最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月9日华泰柏瑞稳本增利债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月9日,该基金最新市场表现:单位净值1.1076,累计净值1.6520,最新估值1.108,净值增长率跌0.04%。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度,华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)持有债券:债券21国债10、债券长汽转债、债券奥飞转债、债券应急转债等,持仓比分别23.62%、2.03%、1.98%、1.93%等,持仓市值458.57万、39.43万、38.46万、37.53万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)基金资产配置详情如下,合计净资产1900万元,股票占净比4.09%,债券占净比93.96%,现金占净比8.89%。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,华泰柏瑞稳本增利债券B基金行业配置前三行业详情如下:采矿业(1.71%),同类平均0.94%,比同类配置多0.77%;制造业(1.67%),同类平均9.58%,比同类配置少7.91%;信息传输、软件和信息技术服务业(0.35%),同类平均0.86%,比同类配置少0.51%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。