富国短债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的富国短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月9日,富国短债债券C(006805)最新公布单位净值1.1083,累计净值1.1083,净值增长率跌0.01%,最新估值1.1084。
富国短债债券C(006805)成立以来收益10.83%,今年以来收益1.83%,近一月收益0.33%,近三月收益0.68%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,富国短债债券C(006805)持有债券:债券22安信S1(债券代码:185767)、债券21浦发银行CD277(债券代码:112109277)、债券21江苏银行CD162(债券代码:112114162)、债券21农业银行CD151(债券代码:112103151)等,持仓比分别2.41%、2.40%、2.39%、2.39%等,持仓市值2亿、1.99亿、1.98亿、1.98亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.25元。
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