8月5日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式累计净值为1.2224元,以下是南方财富网为您整理的8月5日国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式截至8月5日,累计净值1.2224,最新单位净值1.0911,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0912。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5868.16万元,基金本期净收益盈利3886.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值43.17亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
基金全名是国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中信银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是卢珊等。
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