万家鑫享纯债债券C最新净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的截至8月5日万家鑫享纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1515,累计净值1.2239,最新估值1.1521,净值增长率跌0.05%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5008.27元,基金本期净收益盈利3522.23元,期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第三季度表现
万家鑫享纯债债券C基金(基金代码:003748)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.68%,同类平均涨1.71%,排362名,整体表现优秀;2021年第二季度涨1.21%,同类平均涨1.55%,排601名,整体表现优秀;2021年第一季度涨0.67%,同类平均涨0.42%,排1002名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。