8月5日万家自主创新混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的8月5日万家自主创新混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,万家自主创新混合A(008120)最新公布单位净值1.1904,累计净值1.1904,最新估值1.1312,净值增长率涨5.23%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,万家自主创新混合A(008120)持有债券:债券22国开06(债券代码:220206)等,持仓比分别3.27%等,持仓市值1亿等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度,万家自主创新混合A(008120)基金资产配置详情如下,股票占净比94.46%,债券占净比3.27%,现金占净比2.24%,合计净资产30.62亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,万家自主创新混合A基金行业配置前三行业详情如下:信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置49.58%,同类平均2.81%,比同类配置多46.77%;制造业行业基金配置44.88%,同类平均44.05%,比同类配置多0.83%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均2.76%,比同类配置少2.76%。
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