平安安享灵活配置混合C最新净值涨幅达0.09%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月4日平安安享灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日,该基金累计净值1.3438,最新公布单位净值1.2838,净值增长率涨0.09%,最新估值1.2826。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利398.3万元,基金本期净收益盈利223.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末单位基金资产净值1.35元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安安享灵活配置混合C收入合计2568.58万元:利息收入858.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.26万元,债券利息收入850.35万元。投资收益1361.67万元,公允价值变动收益341.81万元,其他收入6.79万元。
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