8月2日国联安增祺纯债债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月2日国联安增祺纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月2日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0096,累计净值1.0386,最新估值1.0094,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.88%,今年以来收益1.27%,近一月收益0.23%,近一年收益2.32%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国联安增祺纯债债券A收入合计637.2万元:利息收入1126.43万元,其中利息收入方面,存款利息收入18.62万元,债券利息收入1085.87万元,资产支持证券利息收入11.71万元。投资亏563.22万元,其中投资收益方面,债券投资亏561.79万元,资产支持证券投资亏1.43万元。公允价值变动收益73.99万元。
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