2022年8月3日年汇安鼎利纯债债券C基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇安鼎利纯债债券C持有详情,总份额980万份,其中机构投资者持有980万份额,机构投资者持有占99.92%,个人投资者持有占0.08%。
基金市场表现方面
截至8月2日,汇安鼎利纯债债券C最新市场表现:公布单位净值1.0713,累计净值1.0713,最新估值1.0705,净值增长率涨0.08%。
基金2020年利润
截至2020年,汇安鼎利纯债债券C收入合计1.67万元:利息收入3.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入610.82元,债券利息收入3万元。投资收益负9984.96元,公允价值变动收益负6135.74元,其他收入76.59元。
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