8月1日平安500ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/02 14:24:11
8月1日平安500ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月1日平安500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月1日，累计净值1.4435，最新单位净值1.4435，净值增长率涨0.8%，最新估值1.432。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利976.8万元，基金本期净收益盈利207.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值9947.82万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.82亿，未分配利润1.41亿，所有者权益合计4.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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