7月29日长城久荣定期开放债券型发起式最新净值是多少？近6月来表现如何？

南方财富网 2022/07/30 21:49:32

7月29日长城久荣定期开放债券型发起式最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是南方财富网为您整理的7月29日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月29日，该基金累计净值1.1542，最新单位净值1.0432，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0427。

近6月来表现

长城久荣定期开放债券型发起式（基金代码：005845）近6月来收益1.61%，阶段平均收益1.85%，表现良好，同类基金排1190名，相对下降291名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城久荣定期开放债券型发起式持有详情，总份额1.95亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.95亿份额。

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