7月13日鑫元淳利定期开放债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至7月13日鑫元淳利定期开放债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月13日,鑫元淳利定期开放债券(006142)最新公布单位净值1.0150,累计净值1.1438,最新估值1.0146,净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利260万元,基金本期净收益盈利164.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元淳利定期开放债券收入合计425.48万元:利息收入428.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入6342.97元,债券利息收入413.49万元,资产支持证券利息收入8791.74元。投资收益25.15万元,其中投资收益方面,债券投资收益26.21万元,资产支持证券投资亏1.06万元。公允价值变动亏28.47万元。
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