7月13日中银添利债券发起E基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的中银添利债券发起E基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银添利债券发起E截至7月13日,累计净值1.4517,最新公布单位净值1.3017,净值增长率涨0.08%,最新估值1.3007。
该基金成立以来收益14.79%,今年以来收益1.2%,近一月收益0.86%,近一年收益3.2%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银添利债券发起E基金(007100)持有债券22国债01(占5.42%),持仓市值为4.32亿;债券15进出14(占2.92%),持仓市值为2.32亿;债券17中国信达债03(占2.34%),持仓市值为1.86亿;债券19东方债03BC(占2.03%),持仓市值为1.62亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。