诺德兴远优选一年持有期混合最新净值跌幅达1.04%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月12日诺德兴远优选一年持有期混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月12日,最新市场表现:单位净值0.9306,累计净值0.9306,最新估值0.9404,净值增长率跌1.04%。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,诺德兴远优选一年持有期混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置18.21%,同类平均42.19%,比同类配置少23.98%;科学研究和技术服务业行业基金配置10.37%,同类平均2.02%,比同类配置多8.35%;金融业行业基金配置9.17%,同类平均5.91%,比同类配置多3.26%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)基金资产配置详情如下,合计净资产2.55亿元,股票占净比52.19%,债券占净比2.57%,现金占净比45.82%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,诺德兴远优选一年持有期混合(012036)持有债券:债券隆22转债(债券代码:113053)、债券苏试转债(债券代码:123060)等,持仓比分别1.55%、1.03%等,持仓市值394.75万、262.45万等。
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