诺安聚利债券C基金累计分红0.058元/份,以下是南方财富网为您整理的7月12日诺安聚利债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,该基金公布单位净值1.2570,累计净值1.3150,净值增长率涨0.04%,最新估值1.2565。
基金分红
诺安聚利债券C基金成立于2014年11月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总40万份额,上市流通40万份额,共分红1次,累计分红0.058元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益32.58%,今年以来收益1.37%,近一年收益2.77%,近三年收益5.99%。
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