安信鑫日享中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/12 19:51:44
安信鑫日享中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的安信鑫日享中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月11日，安信鑫日享中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1024，累计净值1.1024，最新估值1.1019，净值增长率涨0.05%。
安信鑫日享中短债债券A（基金代码：007245）成立以来收益10.19%，今年以来收益1.02%，近一月收益0.16%，近一年收益2.78%，近三年收益9.48%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，安信鑫日享中短债债券A（007245）持有债券：债券20附息国债03、债券21兴业银行CD502、债券20国开07、债券21附息国债08等，持仓比分别22.07%、12.97%、9.05%、9.04%等，持仓市值5010.78万、2945.08万、2054.76万、2051.9万等。
基金2020年利润
截至2020年，安信鑫日享中短债债券A收入合计3391.81万元：利息收入7049.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入66.69万元，债券利息收入6407.05万元，资产支持证券利息收入元443.62万元。投资收益负2674.36万元，公允价值变动收益负1055.09万元，其他收入72.24万元。
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