7月11日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/12 17:45:18
7月11日申万菱信稳益宝债券最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日申万菱信稳益宝债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金累计净值1.6950，最新市场表现：公布单位净值1.1310，净值增长率跌0.35%，最新估值1.135。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，申万菱信稳益宝债券（310508）持有债券：债券18青城05（债券代码：155029）、债券川投转债（债券代码：110061）、债券国君转债（债券代码：113013）等，持仓比分别9.61%、4.11%、3.37%等，持仓市值1031.77万、441.42万、361.88万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，申万菱信稳益宝债券（310508）基金资产配置详情如下，合计净资产1.07亿元，股票占净比11.23%，债券占净比94.02%，现金占净比2.51%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，申万菱信稳益宝债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.01%），同类平均8.34%，比同类配置少3.33%；科学研究和技术服务业（4.37%），同类平均0.55%，比同类配置多3.82%；金融业（0.68%），同类平均1.84%，比同类配置少1.16%。
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