7月11日工银金融地产混合A累计净值为3.5770元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月11日工银金融地产混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日,工银金融地产混合A(000251)最新单位净值2.5330,累计净值3.5770,净值增长率跌0.55%,最新估值2.547。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1.74亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值76.05亿元,期末单位基金资产净值2.65元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银金融地产混合基金收入合计14,870.15元,股票收入53,463.14元,债券收入3,311.79元,股利收入5,776.35元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。