7月11日前海开源鼎欣债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/07/12 12:22:36
7月11日前海开源鼎欣债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月11日前海开源鼎欣债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月11日，该基金累计净值1.5904，最新公布单位净值1.0604，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0596。
前海开源鼎欣债券C成立以来收益64.36%，近一月收益0.33%，近一年收益3.86%，近三年收益11.33%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年，前海开源鼎欣债券C收入合计5725.47万元：利息收入6970.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.4万元，债券利息收入6275.06万元，资产支持证券利息收入677.31万元。投资收益66.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益168.77万元，资产支持证券投资收益负102.12万元。公允价值变动收益负1314.69万元，其他收入2.58万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
7月11日前海开源鼎欣债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-12 12:22:36
7月8日华泰紫金季季享定开债券发起C基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-12 12:14:29
华安新活力混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-12 11:58:45
2022年7月12日年汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-12 11:54:46
7月11日交银精选混合一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-07-12 11:45:25
7月8日上投摩根生物医药混合(QDII)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-12 11:38:31
人保行业轮动混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022-07-12 11:34:05
7月11日中融沪港深大消费主题混合A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-12 11:04:47
7月11日国融融银混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-12 10:50:35
华安安嘉定开债券一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-12 10:30:42
建信高端装备股票C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-07-12 10:18:51
银华信用双利债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-12 10:06:11
7月11日兴银先锋成长混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-12 09:18:52
7月11日交银新生活力灵活配置混合最新单位净值为2.2710元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-12 09:16:12
鹏华香港银行指数(LOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2022-07-12 09:08:38
华泰柏瑞成长智选混合A最新净值跌幅达2.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-12 09:02:38
中邮纯债恒利债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-07-12 08:58:08
2021年第三季度汇添富沪深300指数增强A表现如何？最新净值跌幅达1.64%
南方财富网 2022-07-12 08:49:25
长信利广混合C最新净值跌幅达0.65%，2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-12 08:20:31
2022年第一季度富国成长领航混合基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-07-12 08:18:21
海富通弘丰定开债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-07-12 08:07:56
泰达宏利复兴混合基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1370名（7月11日）
南方财富网 2022-07-12 08:04:06
2022年7月12日年汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网 2022-07-12 11:54:46
7月11日交银新生活力灵活配置混合最新单位净值为2.2710元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-07-12 09:16:12
鹏华香港银行指数(LOF)A基金怎么样？基金什么时候能赎回？
南方财富网 2022-07-12 09:08:38
华泰柏瑞成长智选混合A最新净值跌幅达2.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-07-12 09:02:38