7月11日泰康港股通大消费指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/12 02:41:21
7月11日泰康港股通大消费指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月11日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康港股通大消费指数A截至7月11日市场表现：累计净值1.1866，最新单位净值1.1866，净值增长率跌3.62%，最新估值1.2312。
基金季度利润
泰康港股通大消费指数A基金成立以来收益23.12%，今年以来下降4.35%，近一月收益4.75%，近一年下降20.63%，近三年收益29.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计354.04万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.15亿。
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