2022年第一季度农银汇理大盘蓝筹混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的农银汇理大盘蓝筹混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,农银汇理大盘蓝筹混合(660006)持有股票贵州茅台(占3.07%):持股为2600,持仓市值为446.94万;宁德时代(占2.57%):持股为7300,持仓市值为373.98万;赣锋锂业(占1.68%):持股为1.95万,持仓市值为245.02万;天齐锂业(占1.67%):持股为2.99万,持仓市值为243.36万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,农银汇理大盘蓝筹混合(660006)持有债券:债券22国债01、债券20国债11、债券国开2105、债券21国债16等,持仓比分别3.45%、2.10%、1.39%、0.69%等,持仓市值502.09万、305.52万、202.75万、100.99万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,农银汇理大盘蓝筹混合收入合计1287.82万元:利息收入15.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.05万元,债券利息收入11.19万元。投资收益2299.12万元,公允价值变动亏1028.13万元,其他收入1.59万元。
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