7月1日浦银安盛盛通定开债券近三月以来收益1.03%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日浦银安盛盛通定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,浦银安盛盛通定开债券最新市场表现:单位净值1.0696,累计净值1.1746,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0693。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛通定开债券成立以来收益18.1%,近一月收益0.14%,近一年收益3.64%,近三年收益10.35%。
基金2020年利润
截至2020年,浦银安盛盛通定开债券收入合计1.68亿元:利息收入2.26亿元,其中利息收入方面,存款利息收入23.7万元,债券利息收入2.22亿元,资产支持证券利息收入202.62万元。投资收益负1679.84万元,其中投资收益方面,债券投资收益负1660.57万元,资产支持证券投资收益负19.27万元。公允价值变动收益负4192.82万元。
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