7月1日民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式近三月以来收益1.03%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)截至7月1日,最新单位净值1.0705,累计净值1.0705,最新估值1.0701,净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式成立以来收益7.05%,近一月收益0.07%,近一年收益3.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式收入合计436.49万元:利息收入336.35万元,其中利息收入方面,存款利息收入6700.23元,债券利息收入330.54万元。投资收益55.74万元,其中投资收益方面,债券投资收益55.74万元。公允价值变动收益44.39万元。
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