7月1日华泰柏瑞稳本增利债券A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日华泰柏瑞稳本增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,华泰柏瑞稳本增利债券A累计净值1.6802,最新单位净值1.0881,最新估值1.0881。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)持有债券:债券21国债10、债券蒙娜转债、债券交建转债等,持仓比分别38.22%、2.12%、2.02%等,持仓市值638.54万、35.42万、33.7万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞稳本增利债券A(519519)基金资产配置详情如下,股票占净比2.21%,债券占净比81.99%,现金占净比6.08%,合计净资产1700万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞稳本增利债券A基金行业配置前三行业详情如下:合计行业基金配置2.21%,同类平均12.76%,比同类配置少10.55%;农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%,同类平均0.73%,比同类配置少0.73%;采矿业行业基金配置0.00%,同类平均1.13%,比同类配置少1.13%。
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