新华鑫动力灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的新华鑫动力灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金最新市场表现:单位净值3.3925,累计净值3.3925,净值增长率涨1.4%,最新估值3.3456。
新华鑫动力灵活配置混合C基金成立以来收益239.25%,今年以来收益6.46%,近一月收益27.48%,近一年收益17.04%,近三年收益287.71%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,新华鑫动力灵活配置混合C基金(002084)持有债券华友转债(占0.45%),持仓市值为1324.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.53亿,未分配利润24.63亿,所有者权益合计37.16亿。
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