7月1日招商安庆债券累计净值为1.2673元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

南方财富网 2022/07/03 05:38:23

7月1日招商安庆债券累计净值为1.2673元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的7月1日招商安庆债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安庆债券截至7月1日市场表现：累计净值1.2673，最新公布单位净值1.2673，净值增长率跌0.05%，最新估值1.2679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利142.07万元，基金本期净收益盈利287.26万元，期末基金资产净值2.35亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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