交银环球精选混合(QDII)该基金赚钱吗?该基金公司怎么样?以下是南方财富网为您整理的6月30日交银环球精选混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
交银环球精选混合(QDII)(519696)截至6月30日,最新市场表现:单位净值2.1370,累计净值2.9280,最新估值2.144,净值增长率跌0.33%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元,期末基金资产净值1.29亿元,期末单位基金资产净值2.74元。
基金详情介绍
该基金简称交银环球精选混合(QDII),该基金成立于2008年8月22日,基金规模为1230万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达473万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由交银施罗德基金管理有限公司管理,基金经理是陈舒薇等。
基金公司情况
该基金属于交银施罗德基金管理有限公司,公司成立于2005年8月4日,公司拥有基金179只,由31名基金经理管理,所有基金管理规模共5491.23亿元。
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