7月1日长城短债债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日长城短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.0903,最新公布单位净值1.0903,净值增长率涨0.03%,最新估值1.09。
该基金成立以来收益9%,今年以来收益1.46%,近一月收益0.17%,近一年收益3.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.25元,基金托管费0.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4577.25万,未分配利润249.54万,所有者权益合计4826.79万。
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