6月29日平安合泰定开债近三月以来收益0.8%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日平安合泰定开债基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月29日,最新市场表现:单位净值1.0216,累计净值1.0926,最新估值1.0217,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
平安合泰定开债(004960)近一周下降0.07%,近一月下降0.02%,近三月收益0.8%,近一年收益3.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安合泰定开债收入合计1361.51万元:利息收入1590.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.81万元,债券利息收入1586.09万元。投资亏316.16万元,公允价值变动收益86.77万元。
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