6月28日创金合信国企活力混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/29 18:51:23
6月28日创金合信国企活力混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月28日创金合信国企活力混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2450，累计净值1.3850，最新估值1.232，净值增长率涨1.06%。
创金合信国企活力混合（004112）成立以来收益38.13%，今年以来下降11.41%，近一月收益18.68%，近三月收益11.92%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1203.27万，未分配利润668.96万，所有者权益合计1872.23万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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