国泰信利三个月定期开放债券最新净值涨幅达0.11%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国泰信利三个月定期开放债券(006782)6月24日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.0282元,累计净值为1.1237元。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2448.38万元,基金本期净收益盈利2435.38万元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金19.57亿,未分配利润1.09亿,所有者权益合计20.66亿。
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