宝盈祥颐定期开放混合A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的宝盈祥颐定期开放混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
宝盈祥颐定期开放混合A(006398)截至6月24日,最新市场表现:单位净值1.1594,累计净值1.1594,最新估值1.1534,净值增长率涨0.52%。
宝盈祥颐定期开放混合A成立以来收益15.94%,近一月收益2.36%,近一年下降1.53%,近三年收益15.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,宝盈祥颐定期开放混合A基金(006398)持有债券21华电股MTN002(占8.50%),持仓市值为5103.86万;债券国电投11(占8.47%),持仓市值为5085.45万;债券20中石油MTN003(占8.34%),持仓市值为5007.45万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。