6月24日中银丰庆定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/06/28 13:49:51

6月24日中银丰庆定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日中银丰庆定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，中银丰庆定期开放债券市场表现：累计净值1.2309，最新单位净值1.1619，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1618。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值52.59亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银丰庆定期开放债券收入合计9271.26万元：利息收入1.03亿元，其中利息收入方面，存款利息收入32.64万元，债券利息收入1.03亿元。投资亏275.96万元，公允价值变动亏746.5万元。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

6月24日中银丰庆定期开放债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-28 13:49:51 6月27日国寿安保尊盛双债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-28 13:26:38 兴全合丰三年持有混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-28 13:14:30 6月27日诺安中证100指数C近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-28 13:09:30

6月24日鹏华丰饶定期开放债券最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-28 12:39:37 6月27日安信新常态股票C最新单位净值为1.5518元，基金有哪些投资组合？南方财富网 2022-06-28 12:36:42

2022年6月28日年九泰锐富事件驱动混合(LOF)A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？南方财富网 2022-06-28 12:29:50 前海开源国家比较优势混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-28 12:18:37

6月27日富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新净值是多少？近一周来表现良好南方财富网 2022-06-28 12:16:55 6月27日万家周期优势企业混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-06-28 12:14:09 鹏华成长价值混合A近一年来在同类基金中下降49名（6月27日）南方财富网 2022-06-28 12:03:43 6月23日农银养老2045混合(FOF)最新单位净值为0.9525元，2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网 2022-06-28 11:54:55

6月27日汇添富鑫福债券基金怎么样？2020年公司股票型基金规模806.95亿元南方财富网 2022-06-28 11:49:47 6月27日前海开源价值成长混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-28 11:39:19 6月27日中信建投景和中短债债券C累计净值为1.3033元，2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-06-28 11:30:41 6月27日中信建投稳祥债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-28 11:19:49

6月27日富国内需增长混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模59.38亿元南方财富网 2022-06-28 11:18:27 6月27日富国新兴产业股票最新净值是多少？近一周来表现如何？南方财富网 2022-06-28 11:03:10 万家行业优选混合(LOF)一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-28 10:42:16 6月27日新华聚利债券C最新单位净值为1.1497元，该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-28 10:18:12

6月24日工银印度基金人民币(QDII-LOF)最新净值是多少？近一年来表现优秀南方财富网 2022-06-28 10:08:55 6月27日招商中证500指数C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-28 10:08:37